Composition de Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR - LU0992632538

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 69.28 % 65.49 %   Actions 18.78 % 19.85 %   Liquidités 6.51 % 9.84 %   Autres 2.46 % 2.88 %   Obligations convertibles 2.01 % 1.88 %   Actions préférentielles 0.97 % 0.06 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR - Premières lignes Nombre de titres 399 - Part actions 52 - Part obligataire 324 - Autres 23 Titre Part   EdR SICAV Short Duration Credit I EUR 4,46 %   Ellipsis Global Convertible Fund SEUR 2,47 %   EdR Credit Very Short Term R 1,01 %   Allianz SE 1,00 %   Thales 0,76 %   Terna SpA 0,72 %   Roche Holding AG 0,68 %   Webuild SPA 7% 0,68 %   Deutsche Telekom AG 0,67 %   AXA SA 0,67 %

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 41,51 % Grandes 37,88 % Moyennes 19,82 % Petites 0,79 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 13,05 Cours / Actif net 1,77

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Eurozone 80.72 % 69.70 %   Eur. hors zone Euro 14.16 % 7.06 %   Royaume Uni 5.12 % 5.82 %   Etats-Unis 0.00 % 14.30 %   Canada 0.00 % 0.19 %   Amérique latine 0.00 % 0.05 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.04 %   Afrique 0.00 % 0.03 %   Moyen Orient 0.00 % 0.31 %   Japon 0.00 % 0.66 %   Autralasie 0.00 % 0.09 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 1.27 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.48 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Services financiers 23.30 % 16.81 %   Industrie 20.50 % 16.88 %   Santé 9.92 % 11.32 %   Services de communication 9.35 % 7.35 %   Biens de conso défensifs 9.11 % 8.06 %   Services publics 8.53 % 4.51 %   Immobilier 6.79 % 1.67 %   Energie 6.72 % 5.73 %   Matériaux de base 2.57 % 5.28 %   Technologie 2.08 % 11.38 %   Biens de conso cycliques 1.14 % 11.01 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 14.04 % 34.06 %   3 à 5 ans 27.21 % 27.83 %   5 à 7 ans 15.74 % 11.30 %   7 à 10 ans 10.65 % 11.28 %   10 à 15 ans 1.96 % 3.19 %   15 à 20 ans 0.94 % 1.10 %   20 à 30 ans 1.03 % 8.58 %   30 ans et plus 28.44 % 2.66 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - Income Europe A EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.22 % 4.56 %   0.5 % à 1.0 % 1.82 % 23.43 %   1.0 % à 1.5 % 2.66 % 10.68 %   1.5 % à 2.0 % 2.73 % 5.33 %   2.0 % à 2.5 % 4.35 % 7.34 %   2.5 % à 3.0 % 2.74 % 7.10 %   3.0 % à 3.5 % 3.80 % 5.65 %   3.5 % à 4.0 % 7.93 % 2.71 %   4.0 % à 4.5 % 11.14 % 5.94 %   4.5 % à 5.0 % 10.93 % 5.16 %   5.0 % à 5.5 % 10.86 % 8.44 %   5.5 % à 6.0 % 4.76 % 1.19 %   6.0 % à 6.5 % 7.26 % 4.04 %   6.5 % à 7.0 % 8.51 % 1.25 %   7.0 % à 7.5 % 8.86 % 4.67 %   7.5 % à 8.0 % 3.96 % 0.21 %   8.0 % à 8.5 % 1.70 % 1.25 %   8.5 % à 9.0 % 2.15 % 0.58 %   9.0 % à 9.5 % 0.56 % 0.13 %   9.5 % à 10.0 % 0.49 % 0.24 %   Plus de 10% 2.55 % 0.10 %   Allocation de la catégorie Allocation EUR Prudente au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.