Composition de Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A EUR Hedged - LU1080014290

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A EUR Hedged - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 104.09 % 85.44 %   Obligations convertibles 2.48 % 2.87 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 0.24 %   Liquidités -6.57 % 11.46 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A EUR Hedged - Premières lignes Nombre de titres 122 - Part actions 0 - Part obligataire 115 - Autres 7 Titre Part   Euro Bobl Future June 25 2,85 %   10 Year Treasury Note Future June 25 2,70 %   McCormick & Company, Incorporated 4.7% 2,26 %   Swisscom Finance B.V. 3.25% 2,04 %   McDonald's Corp. 4.7% 1,99 %   United States Treasury Bonds 4.25% 1,88 %   Florida Power & Light Co. 5.7% 1,80 %   JPMorgan Chase & Co. 5.294% 1,80 %   Bimbo Bakeries USA, Inc. 5.375% 1,77 %   Northwest Natural Holding Company 0% 1,74 %

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A EUR Hedged - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Amérique latine 100.00 % 0.00 %

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A EUR Hedged - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 4.21 % 6.28 %   3 à 5 ans 16.53 % 10.46 %   5 à 7 ans 26.79 % 33.56 %   7 à 10 ans 25.77 % 26.84 %   10 à 15 ans 11.16 % 6.76 %   15 à 20 ans 1.89 % 4.07 %   20 à 30 ans 5.01 % 9.67 %   30 ans et plus 8.64 % 2.36 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A EUR Hedged - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.00 % 0.36 %   0.5 % à 1.0 % 0.86 % 5.41 %   1.0 % à 1.5 % 1.97 % 4.55 %   1.5 % à 2.0 % 3.80 % 5.93 %   2.0 % à 2.5 % 9.70 % 6.99 %   2.5 % à 3.0 % 4.90 % 4.62 %   3.0 % à 3.5 % 8.29 % 8.79 %   3.5 % à 4.0 % 8.82 % 28.22 %   4.0 % à 4.5 % 14.68 % 11.53 %   4.5 % à 5.0 % 7.79 % 6.16 %   5.0 % à 5.5 % 12.75 % 8.24 %   5.5 % à 6.0 % 6.71 % 2.12 %   6.0 % à 6.5 % 7.71 % 1.86 %   6.5 % à 7.0 % 6.63 % 0.97 %   7.0 % à 7.5 % 3.47 % 1.04 %   7.5 % à 8.0 % 1.13 % 0.74 %   8.0 % à 8.5 % 0.34 % 1.14 %   8.5 % à 9.0 % 0.44 % 0.32 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 0.88 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.00 %   Plus de 10% 0.00 % 0.14 %   Allocation de la catégorie Obligations Internationales Emprunts Privés Couvertes en EUR au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.