Composition de Edmond de Rothschild Fund - US Value K EUR - LU1103305295

Edmond de Rothschild Fund - US Value K EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Actions 97.24 % 97.47 %   Liquidités 2.28 % 2.04 %   Obligations 0.49 % 0.25 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.04 %   Autres -0.00 % 0.21 %   Allocation de la catégorie Actions Etats-Unis Grandes Caps. Valeur au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - US Value K EUR - Premières lignes Nombre de titres 49 - Part actions 41 - Part obligataire 0 - Autres 8 Titre Part   Perrigo Co PLC 4,65 %   Akamai Technologies Inc 4,40 %   Bank of America Corp 4,36 %   Baxter International Inc 3,93 %   Dentsply Sirona Inc 3,80 %   Pfizer Inc 3,59 %   Brookdale Senior Living Inc 3,31 %   PulteGroup Inc 3,24 %   Schlumberger Ltd 3,22 %   MetLife Inc 2,85 %

Edmond de Rothschild Fund - US Value K EUR - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 22,92 % Moyennes 36,45 % Petites 33,00 % Micro 7,62 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 10,57 Cours / Actif net 1,34

Edmond de Rothschild Fund - US Value K EUR - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Etats-Unis 94.60 % 94.65 %   Amérique latine 2.79 % 0.24 %   Canada 2.61 % 0.86 %   Royaume Uni 0.00 % 1.18 %   Eurozone 0.00 % 0.92 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 1.40 %   Afrique 0.00 % 0.01 %   Japon 0.00 % 0.17 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.32 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.24 %   Allocation de la catégorie Actions Etats-Unis Grandes Caps. Valeur au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - US Value K EUR - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 Santé 29.10 % 15.63 %   Services financiers 15.21 % 23.43 %   Energie 15.11 % 6.94 %   Biens de conso cycliques 13.16 % 6.89 %   Matériaux de base 6.90 % 3.18 %   Industrie 4.54 % 9.90 %   Technologie 4.53 % 12.63 %   Services de communication 4.39 % 7.64 %   Biens de conso défensifs 4.14 % 7.25 %   Immobilier 2.91 % 2.37 %   Services publics 0.00 % 4.15 %   Allocation de la catégorie Actions Etats-Unis Grandes Caps. Valeur au 31/01/2020

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