Composition de Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc - LU1161526493

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 106.08 % 89.11 %   Obligations convertibles 0.72 % 5.00 %   Autres 0.02 % 18.88 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Liquidités -6.81 % -14.40 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc - Premières lignes Nombre de titres 523 - Part actions 0 - Part obligataire 484 - Autres 39 Titre Part   5 Year Treasury Note Future June 25 14,49 %   EdR Credit Very Short Term R 8,69 %   10 Year Treasury Note Future June 25 7,29 %   Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 5,53 %   Euro Bobl Future June 25 5,52 %   Italy (Republic Of) 2.95% 3,24 %   European Union 0% 2,82 %   Italy (Republic Of) 3.35% 2,23 %   Long Gilt Future June 25 1,58 %   Italy (Republic Of) 4.1% 1,14 %

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc - Part actions - Composition   Capitalisation   Grande   Moyenne   Petite Style d'investissement Valeur Mixte Croissance Capitalisation Part Géantes 0,00 % Grandes 0,00 % Moyennes 9,62 % Petites 90,38 % Micro 0,00 % Ratio Valeur Cours / Bénéfices 8,28 Cours / Actif net 1,03

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc - Part actions - Allocation nette régionale Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Amérique latine 100.00 % 0.00 %   Etats-Unis 0.00 % 22.50 %   Canada 0.00 % 1.08 %   Royaume Uni 0.00 % 58.18 %   Eurozone 0.00 % 11.92 %   Eur. hors zone Euro 0.00 % 4.80 %   Europe - Emergents 0.00 % 0.00 %   Afrique 0.00 % 0.09 %   Moyen Orient 0.00 % 0.04 %   Autralasie 0.00 % 0.57 %   Asie - Pays dével. 0.00 % 0.43 %   Asie - Emergents 0.00 % 0.37 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc - Part actions - Allocation nette sectorielle Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Santé 68.68 % 9.59 %   Services financiers 13.14 % 47.57 %   Biens de conso cycliques 7.31 % 4.10 %   Services de communication 5.51 % 3.18 %   Industrie 1.70 % 8.26 %   Technologie 1.66 % 4.89 %   Biens de conso défensifs 0.71 % 5.63 %   Energie 0.56 % 5.07 %   Matériaux de base 0.40 % 4.12 %   Services publics 0.33 % 6.46 %   Immobilier 0.00 % 1.12 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 1 à 3 ans 18.54 % 9.35 %   3 à 5 ans 33.46 % 24.10 %   5 à 7 ans 18.11 % 10.16 %   7 à 10 ans 17.78 % 10.71 %   10 à 15 ans 4.00 % 7.80 %   15 à 20 ans 4.14 % 4.88 %   20 à 30 ans 0.93 % 13.94 %   30 ans et plus 3.03 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 3.46 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.20 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 2.15 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 1.13 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 5.06 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 3.39 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 10.54 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 11.70 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 17.27 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 11.56 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 7.48 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 3.78 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 5.53 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 2.63 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 3.41 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 2.30 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 2.09 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 1.21 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 1.33 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 1.15 % 0.11 %   Plus de 10% 2.62 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation R USD H Acc - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 AAA 9.13 % 0.00 %   AA 1.55 % 0.00 %   A 9.06 % 0.00 %   BBB 35.11 % 0.00 %   BB 27.24 % 0.00 %   B 11.46 % 0.00 %   B- 3.40 % 0.00 %   Non noté 3.05 % 0.00 %

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