Composition de Millesima 2026 I USD H - FR0013461969

Millesima 2026 I USD H - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 94.78 % 99.11 %   Liquidités 5.06 % 0.12 %   Obligations convertibles 0.16 % 0.55 %   Actions 0.00 % 0.11 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.03 %   Autres 0.00 % 0.09 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Millesima 2026 I USD H - Premières lignes Nombre de titres 67 - Part actions 0 - Part obligataire 53 - Autres 14 Titre Part   EdR SICAV Short Duration Credit I EUR 9,97 %   Renault S.A. 2.375% 3,73 %   Gatwick Airport Finance Plc 4.375% 3,26 %   Matterhorn Telecom S.A. 3.125% 2,65 %   Ocado Group PLC 3.875% 2,61 %   Loxam SAS 2.875% 2,61 %   International Game Technology PLC 3.5% 2,40 %   Verisure Holding AB (publ) 3.875% 2,39 %   Forvia SE 7.25% 2,38 %   Celanese US Holdings Llc 4.777% 2,33 %

Millesima 2026 I USD H - Part obligataire - Composition     Qualité   du crédit   élevée   moyenne   faible Sensibilité aux taux d'intérêt faible moyenne élevée

Millesima 2026 I USD H - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 93.35 % 52.98 %   3 à 5 ans 5.46 % 28.66 %   5 à 7 ans 0.27 % 0.39 %   7 à 10 ans 0.00 % 3.85 %   10 à 15 ans 0.00 % 6.93 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.92 %   20 à 30 ans 0.00 % 2.13 %   30 ans et plus 0.92 % 4.15 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Millesima 2026 I USD H - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.02 % 5.76 %   0.5 % à 1.0 % 0.05 % 3.48 %   1.0 % à 1.5 % 3.78 % 7.17 %   1.5 % à 2.0 % 1.40 % 13.36 %   2.0 % à 2.5 % 8.94 % 3.60 %   2.5 % à 3.0 % 5.87 % 19.40 %   3.0 % à 3.5 % 19.82 % 13.81 %   3.5 % à 4.0 % 10.82 % 13.02 %   4.0 % à 4.5 % 19.98 % 4.00 %   4.5 % à 5.0 % 11.32 % 3.16 %   5.0 % à 5.5 % 7.16 % 4.30 %   5.5 % à 6.0 % 0.27 % 2.97 %   6.0 % à 6.5 % 1.12 % 2.10 %   6.5 % à 7.0 % 0.86 % 1.45 %   7.0 % à 7.5 % 1.55 % 0.84 %   7.5 % à 8.0 % 5.24 % 0.76 %   8.0 % à 8.5 % 0.54 % 0.23 %   8.5 % à 9.0 % 0.14 % 0.20 %   9.0 % à 9.5 % 0.15 % 0.10 %   9.5 % à 10.0 % 0.16 % 0.14 %   Plus de 10% 0.82 % 0.17 %   Allocation de la catégorie Obligations à échéance au 30/11/2023

Millesima 2026 I USD H - Part obligataire - Allocation nette par qualité de crédit Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 BB 38.82 % 0.00 %   B 50.47 % 0.00 %   B- 8.75 % 0.00 %   Non noté 1.96 % 0.00 %

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