Composition de EdR SICAV - Short Duration Credit I CHF H - FR0013461563

EdR SICAV - Short Duration Credit I CHF H - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 90.25 % 89.11 %   Liquidités 8.17 % -14.40 %   Obligations convertibles 1.57 % 5.00 %   Autres 0.01 % 18.88 %   Actions 0.00 % 0.63 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.78 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

EdR SICAV - Short Duration Credit I CHF H - Premières lignes Nombre de titres 201 - Part actions 0 - Part obligataire 185 - Autres 16 Titre Part   EdR Credit Very Short Term R 4,62 %   Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% 1,82 %   International Game Technology PLC 3.5% 1,78 %   Forvia SE 2.75% 1,64 %   Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 1,63 %   ELO SA 2.875% 1,61 %   CPI Property Group S.A. 4% 1,56 %   Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 10.5% 1,41 %   Clariane SE 13.168% 1,31 %   ZF Finance GmbH 2% 1,28 %

EdR SICAV - Short Duration Credit I CHF H - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 54.70 % 9.35 %   3 à 5 ans 39.05 % 24.10 %   5 à 7 ans 0.00 % 10.16 %   7 à 10 ans 0.00 % 10.71 %   10 à 15 ans 0.00 % 7.80 %   15 à 20 ans 0.00 % 4.88 %   20 à 30 ans 0.00 % 13.94 %   30 ans et plus 6.25 % 19.06 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

EdR SICAV - Short Duration Credit I CHF H - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.19 % 10.11 %   0.5 % à 1.0 % 0.49 % 11.46 %   1.0 % à 1.5 % 1.62 % 5.46 %   1.5 % à 2.0 % 2.12 % 5.10 %   2.0 % à 2.5 % 5.49 % 7.41 %   2.5 % à 3.0 % 5.04 % 2.63 %   3.0 % à 3.5 % 11.43 % 10.17 %   3.5 % à 4.0 % 7.97 % 3.57 %   4.0 % à 4.5 % 11.09 % 6.95 %   4.5 % à 5.0 % 8.76 % 3.10 %   5.0 % à 5.5 % 10.44 % 4.42 %   5.5 % à 6.0 % 2.76 % 1.98 %   6.0 % à 6.5 % 4.40 % 7.98 %   6.5 % à 7.0 % 2.90 % 5.76 %   7.0 % à 7.5 % 5.07 % 2.49 %   7.5 % à 8.0 % 3.04 % 2.12 %   8.0 % à 8.5 % 4.56 % 4.64 %   8.5 % à 9.0 % 0.90 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 1.54 % 0.62 %   9.5 % à 10.0 % 1.80 % 0.11 %   Plus de 10% 8.40 % 2.01 %   Allocation de la catégorie Obligations Autres au 31/01/2020

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