Composition de EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR - FR0014005971

EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 Obligations 96.07 % 57.51 %   Obligations convertibles 2.61 % 34.32 %   Liquidités 1.30 % 5.09 %   Autres 0.01 % 0.15 %   Actions 0.00 % 2.19 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.75 %   Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 31/01/2020

EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR - Premières lignes Nombre de titres 109 - Part actions 0 - Part obligataire 96 - Autres 13 Titre Part   EdR Credit Very Short Term R 6,00 %   Euro Schatz Future June 25 4,56 %   TotalEnergies SE 0% 2,76 %   Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 2,52 %   10 Year Treasury Note Future June 25 2,48 %   Iberdrola International B.V. 1.874% 2,42 %   Poste Italiane S.p.A. 2.625% 2,29 %   ELM BV 3.75% 2,26 %   British Telecommunications PLC 5.125% 2,23 %   Northwest Natural Holding Company 0% 2,18 %

EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 0.15 % 3.96 %   3 à 5 ans 0.00 % 8.04 %   5 à 7 ans 0.00 % 10.39 %   7 à 10 ans 0.00 % 16.87 %   10 à 15 ans 0.00 % 8.07 %   15 à 20 ans 0.00 % 0.57 %   20 à 30 ans 11.45 % 35.73 %   30 ans et plus 88.40 % 16.38 %   Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 31/01/2020

EdR SICAV - Corporate Hybrid Bonds CR EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 4 8 12 16 20 0% 0.02 % 0.65 %   0.5 % à 1.0 % 0.01 % 2.04 %   1.0 % à 1.5 % 1.03 % 0.58 %   1.5 % à 2.0 % 4.62 % 2.55 %   2.0 % à 2.5 % 8.06 % 3.94 %   2.5 % à 3.0 % 3.06 % 2.66 %   3.0 % à 3.5 % 11.08 % 4.48 %   3.5 % à 4.0 % 4.10 % 3.48 %   4.0 % à 4.5 % 6.47 % 5.18 %   4.5 % à 5.0 % 10.51 % 7.33 %   5.0 % à 5.5 % 12.46 % 14.90 %   5.5 % à 6.0 % 6.77 % 8.32 %   6.0 % à 6.5 % 4.09 % 8.45 %   6.5 % à 7.0 % 6.32 % 8.99 %   7.0 % à 7.5 % 12.49 % 8.38 %   7.5 % à 8.0 % 2.81 % 4.71 %   8.0 % à 8.5 % 2.52 % 8.47 %   8.5 % à 9.0 % 3.58 % 1.91 %   9.0 % à 9.5 % 0.00 % 1.15 %   9.5 % à 10.0 % 0.00 % 0.39 %   Plus de 10% 0.00 % 1.45 %   Allocation de la catégorie Obligations subordonnées en EUR au 31/01/2020

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