Composition de EdR SICAV Millesima Select 2028 B EUR - FR001400JGE9

EdR SICAV Millesima Select 2028 B EUR - Allocation d'actifs nette Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie -50 0 50 100 150 200 Obligations 99.68 % 89.75 %   Liquidités 0.32 % 7.63 %   Obligations convertibles 0.00 % 2.21 %   Actions 0.00 % -0.14 %   Actions préférentielles 0.00 % 0.00 %   Autres 0.00 % 0.56 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

EdR SICAV Millesima Select 2028 B EUR - Premières lignes Nombre de titres 165 - Part actions 0 - Part obligataire 148 - Autres 17 Titre Part   TDC Net AS 5.056% 1,36 %   Deutsche Bank AG 3.25% 1,32 %   BPCE SA 1.625% 1,26 %   Banque Federative du Credit Mutuel 3.875% 1,23 %   Suez SA 1.875% 1,16 %   Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 5.375% 1,16 %   Orano SA 2.75% 1,14 %   Accor SA 2.375% 1,13 %   Societe Generale S.A. 1.375% 1,12 %   Bank of Ireland Group PLC 0.375% 1,12 %

EdR SICAV Millesima Select 2028 B EUR - Part obligataire - Allocation nette par maturité Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 20 40 60 80 100 1 à 3 ans 59.34 % 11.00 %   3 à 5 ans 40.63 % 24.30 %   5 à 7 ans 0.00 % 26.92 %   7 à 10 ans 0.00 % 22.65 %   10 à 15 ans 0.00 % 5.37 %   15 à 20 ans 0.00 % 2.56 %   20 à 30 ans 0.00 % 4.28 %   30 ans et plus 0.02 % 2.91 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

EdR SICAV Millesima Select 2028 B EUR - Part obligataire - Allocation nette par coupon Allocation au 30/04/2025   Fonds Catégorie 0 10 20 30 40 50 0% 0.79 % 0.95 %   0.5 % à 1.0 % 8.71 % 14.68 %   1.0 % à 1.5 % 5.70 % 17.36 %   1.5 % à 2.0 % 8.34 % 25.01 %   2.0 % à 2.5 % 14.46 % 9.91 %   2.5 % à 3.0 % 9.78 % 12.38 %   3.0 % à 3.5 % 5.43 % 3.31 %   3.5 % à 4.0 % 8.99 % 2.93 %   4.0 % à 4.5 % 10.81 % 5.17 %   4.5 % à 5.0 % 7.63 % 1.84 %   5.0 % à 5.5 % 3.32 % 2.42 %   5.5 % à 6.0 % 3.32 % 0.79 %   6.0 % à 6.5 % 2.63 % 1.22 %   6.5 % à 7.0 % 2.45 % 0.81 %   7.0 % à 7.5 % 1.65 % 0.51 %   7.5 % à 8.0 % 1.71 % 0.23 %   8.0 % à 8.5 % 0.54 % 0.33 %   8.5 % à 9.0 % 1.48 % 0.01 %   9.0 % à 9.5 % 0.98 % 0.11 %   9.5 % à 10.0 % 0.87 % 0.00 %   Plus de 10% 0.40 % 0.01 %   Allocation de la catégorie Obligations en EUR Emprunts Privés au 31/01/2020

Performances source Morningstar © 2025 Sauf mention contraire, les performances affichées sont présentées en pourcentage pour chaque période considérée, coupons ou dividendes réinvestis. Les informations boursières et financières diffusées sur ce site sont données à titre indicatif et ne peuvent être assimilées à une incitation ou une recommandation à investir sur ces valeurs. Ce tableau présente les performances passées de chaque fonds. Les performances passées, et plus particulièrement les performances à court terme, ne préjugent pas des performances futures. La valeur de l'investissement peut aussi bien monter que descendre et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les variations des cours de change peuvent influencer la valeur de l'investissement, à la hausse ou à la baisse. Avant de prendre une décision d'investissement, l'investisseur doit tenir compte notamment de sa situation personnelle, de ses besoins de liquidité, de la composition de son patrimoine, de son aversion au risque et de ses objectifs d'investissement.